來自基金研究機構Copley 基金研究的數據顯示，海外中國基金對中國必需消費的持倉創新高，超一半基金超配貴州茅臺。
Copley 跟蹤的中國基金包括119只MSCI中國基金，總管理規模510億美元，115只MSCI中國A股基金總管理規模610億美元，47只大中華區基金總管理規模190億美元。
數據顯示，截至4月底，盡管可選消費是海外中國基金第 一大重倉行業，但是與基準相比，就超配幅度來說，必需消費是超配幅度大的行業。截至4月底，海外中國基金對必需消費的配置達到新高，也即基金持有的必需消費占基金資產比例達到新高。這主要是基金對幾家食品飲料公司的持股驅動的。
數據顯示，主動管理的MSCI中國基金對必需消費的持倉持續上升。就這類海外中國基金而言，截至4月底，它們對必需消費的持倉達到了新高。平均而言，基金9.43%的資產投到了必需消費行業。這個類別里，幾乎所有的海外中國基金都投資了必需消費，其中絕大多數基金相較于基準處于高配狀態，平均超過基準3.58個百分點，超配幅度也達到了歷史高位，與2021年底相比更是顯著升高。
MSCI中國基金尤其喜歡5只必需消費股的投資。例如這類基金對貴州茅臺的持倉處于歷史高位，接近歷史水平。
與基準相比，MSCI中國基金超配幅度大的5只股票為貴州茅臺、伊利股份等。
從基金數量上看，超過一半的基金超配了貴州茅臺。
Wind數據顯示了類似趨勢。自2022年4月起，北向資金對貴州茅臺的配置逐步提升（紅線為北向資金持股比例）。
截至6月8日，近一周貴州茅臺更是吸引北向資金凈流入多的股票。
來自晨星的數據顯示，富達基金-中國消費新動力 “Fidelity Funds - China Consumer Fund？”4月小幅加倉了貴州茅臺。這只基金的新規模約42.70億美元。
知名的茅臺大戶美國萬億美元資產管理機構資本集團，旗下兩只主動管理ETF近期也在持續加倉貴州茅臺。
其中一只ETF CGXU持有貴州茅臺的股份數從3月31日的3100股升至7900股，CGGO持有貴州茅臺的股份數從3900股升至12500股。
不過，資本集團旗下其它旗艦基金2022年以來對貴州茅臺做出了一定的減倉。但是盡管如此，貴州茅臺依然是資本集團喜歡的中國股票之一。截至1季度，資本集團合計持有1057萬股貴州茅臺。旗下8只旗艦基金持有貴州茅臺。
貴州茅臺身上有“消費升級”、“A股的流動性之錨”等多個標簽。海外資金重回貴州茅臺意味著什么呢？
截至6月8日，北向資金已經連續8個交易日凈流入。合計凈流入金額達508.74億元。
自2022年以來，這一凈流入的態勢較為罕見。
外資情緒編輯改善背后可能是因為對經濟預期的改善。瑞銀證券日前表示，經濟數據邊際改善或繼續支撐市場風險偏好回升。
作為重要的增長引擎，外資無疑十分關注中國經濟增長預期。而經濟增長預期改善可能帶來外資情緒邊際變化。（文章來源：茅臺時空）
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